Finanzen

Finanzjahr
Die ersten beiden Monate limitierten noch diverse Kapazitätsbeschränkungen durch die Coronapandemie den Betrieb und das Besuchererlebnis. Ab Ostern entwickelte sich dann das Geschäft recht erfreulich, und so konnten wir im Berichtsjahr über 900’000 Eintritte registrieren. Damit erzielte das Verkehrshaus einen ­Ertrag von 9’428’880 CHF. Nach zwei Jahren mit einem negativen Ergebnis konnte das Verkehrshaus der Schweiz 2022 wieder einen soliden Jahresgewinn mit 235’394 CHF ausweisen. Nach auch im Bereich Mitgliedschaften anspruchsvollen Jahren konnte zwar im abgelaufenen Jahr die Mitgliederbasis wieder auf 36’684 Personen gesteigert werden, aber die Mitglieder- und Gönnerbeiträge haben mit knapp unter 1,9 Mio. CHF weiter an Boden verloren. Auf der Welle der allgemeinen Erholung konnten die weiteren Erträge (Attraktionen, ­Sponsoring- und Werbeerträge, Shop, Konferenzen und Events, Gastronomie) gesteigert werden und bewegten sich im vergangenen Jahr bei erfreulichen rund 7,3 Mio. CHF.

Erfolgsrechnung
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Unternehmensgewinn von 235’394 CHF ab, was 488’857 CHF über dem Vorjahresergebnis liegt. Die Betriebserträge konnten aufgrund eines grossen Besucherzuspruchs um 13,9 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und sind somit schon fast wieder auf dem Niveau des sehr guten Jahres 2019. Die wieder erstarkten Besucherfrequenzen erforderten höhere Personalaufwendungen, während andererseits die gestiegenen Energiepreise sowie die allgemeine ­Infla­tion durch verantwortungsvolles Management abgefedert werden konnten. Gleichzeitig gelang es dem ­Management, mit den neuen bevorstehenden Themen Energie und Nach­haltigkeit potente Partner für die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Unternehmens an Bord zu holen. Beim ­Finanzaufwand zeigt sich die zunehmende Zinsbe­lastung aufgrund des Fremd­kapitalanteils durch den ­Neubau «Mehr­zweck­­gebäude (MZG)».

Bilanz
Die Bilanzsumme erhöhte sich im Be­richtsjahr um 14’478’482 CHF auf 60’345’041 CHF. Diese Erhöhung ist auf zwei Effekte zurückzuführen. Erstens schreitet das Bauprojekt «Mehrzweck­gebäude (MZG)» plan­mässig und erfolgreich voran, was auch das Fremdkapitalvolumen um weitere 10 Mio. CHF erhöht. Andererseits halten wir eine relativ gros­se Menge an ­flüssigen Mitteln für an­stehen­de Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte.

Revisionsbericht
PricewaterhouseCoopers hat die Jahresrechnung und das Vorhandensein des IKS (internen Kontrollsystems) ­geprüft und für in Ordnung befunden. Die Revi­sionsstelle empfiehlt sie der Mitgliederversammlung zur Annahme. Die vollständige Jahresrechnung ­inklusive Anhang und der Prüfungs­bericht können in der Direktion einge­sehen werden.

Qualitätsmanagement
Im Geschäftsjahr 2022 führte die SGS Société Générale de Surveillance SA im Verkehrshaus ein Überwachungsaudit nach ISO 9001:2015 erfolgreich durch. Sie bestätigt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems. Im Frühjahr 2023 wird planmässig ein weiteres Überwachungsaudit stattfinden, bevor ein nächstes Rezertifizierungs­audit ­ansteht.

Dank an die öffentliche Hand
Auch zum Ende der Coronapandemie gilt ein ganz besonders grosser Dank ­allen öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Denn ohne die grosszügigen öffentlichen Gelder im Bereich der Ausfallentschädigung für Kulturunternehmen und der Kurzarbeitsentschädigung in den letzten Jahren wäre die Fortführung der Institu­tion Verkehrshaus der Schweiz in der ­bekannten und erfolgreichen Form gefährdet gewesen. Auch wäre ein solch rascher und fitter Start nach Abklingen der Pandemie ­niemals möglich gewesen.

Lagebericht
Aus aktuellem Anlass war das Schwerpunktthema 2022 im Verkehrshaus der Schweiz «175 Jahre Eisenbahn in der Schweiz». Das führte zu einer teilweisen Auffrischung der bestehenden alten Schienenhallen und wurde mit grossem Besucherinteresse aufgenommen. Zusätzlich konnten die Besucherinnen und Besucher durch weitere Themen wie eine Erneuerung der Red Bull World of Rac­ing, eine wechselnde Hypercars-Ausstellung und die stetig wachsenden Themenwochenenden ins Verkehrshaus gelockt werden. Vorausblickend gelang es dem Verkehrshaus-Management, zu den bestehenden Partnerschaften mit dem neuen, spannenden und aktuellen Schwerpunkt Energie und Nachhaltigkeit neue Partner für das Haus zu begeistern. Im Herbst wurde das Planetarium einem technischen Update unterzogen und konnte mit ­einem ausgebauten Abendprogramm einen tollen Start nach der Wiedereröffnung im Herbst hinlegen. Die Bauarbeiten beim «Mehrzweckgebäude (MZG)» gehen gut und zufriedenstellend voran. Der Rohbau und grosse Teile des Innenausbaus konnten abgeschlossen werden, und die grosse, stützenfreie Ausstellungshalle ­konnte im November planmässig an die Nutzerinnen und Nutzer zum Ausstellungsaufbau übergeben werden. Die ­Eröffnung der neuen Ausstellung samt neuem, zusätzlichem Eingang an der Haldenstrasse wurde am 3. April 2023 vollzogen, und die Nutzerinnen und Nutzer in den Obergeschossen werden fortlaufend im Jahr 2023 einziehen können.

Das Verkehrshaus – auch bei Sonnenschein einen Besuch wert
Gegenüber dem Vorjahr konnten praktisch alle Angebote bei den Frequenzen markant zulegen, was zu einem Netto­erlös von insgesamt 18’618’360 CHF führte. 522’763 Besucherinnen und Besucher gingen ins Museum, 118’969 ins Filmtheater, 91’669 ins Planetarium, 87’026 ins Swiss Chocolate Adventure und 84’986 besuchten die Media World oder das VR-Klettererlebnis «The Edge». Trotz eines heissen, sonnigen und trockenen Sommers begeisterten sich die Besucherinnen und Besucher in Scharen für das Verkehrshaus. Auch wenn die Mitgliederzahl leicht auf 36’684 Mitglieder gesteigert werden konnte, lassen der Durchschnittsertrag und die Spendenfreudigkeit bei dieser Gruppe Potenzial nach oben zu.

Neue Themen im «House of Energy»
Als Vorbote der neuen Energieausstellung im Neubau «House of Energy» bemerkt man ein gesteigertes Interesse bei neuen und bestehenden Verkehrshaus-Partnern für die Themen Energie, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. So konnte das Verkehrshaus nicht nur in einem weiteren Jahr auf seine treuen Partnerinnen und Partner aus der Wirtschaft zählen, sondern stabilisierte die Sponsoring- und Werbeerträge auf über 2,13 Mio. CHF.

Finanzierung Bauprojekt «Mehrzweckgebäude (MZG)»
Bereits in den Vorjahren wurde der komplette Eigenkapitalanteil von 5,5 Mio. CHF in den Bau des Mehrzweckgebäudes (MZG) eingebracht, und mittlerweile wurden 20,0 Mio. CHF Fremdkapital für das Bauprojekt aufgenommen.

Risikobeurteilung
Das Verkehrshaus hat die Risikobeur­teilung im Rahmen des bestehenden Risk-Management-Prozesses ergänzt, aktualisiert und dokumentiert. Die relevanten Risiken und die Ziele der Risiko­reduktion wurden vom Vorstand überprüft und wo nötig angepasst.

Aussergewöhnliche Ereignisse
Das Jahr 2022 stand nach der Covid-19-­Pandemie unter dem Zeichen des Neuanfangs und war sicherlich durch gewisse klimatische Veränderungen (heisser, trockener Sommer, schnee­armes Jahres­­ende) gekennzeichnet. Trotzdem muss man aber im Grossen und Ganzen das abgelaufene Jahr bezüglich der Rahmenbedingungen eher in die Kategorie der «normalen» Geschäftsjahre einordnen.

Zukunftsaussichten
Die erfreulichen Besucherfrequenzen nach der Covid-19-Pandemie und das traditionelle Schwerpunktthema 2022 lassen die Erwartungen für die Zukunft wachsen. So merken wir schon jetzt, dass die neue Dauerausstellung «ExperienceEnergy!» voll im Trend liegt und viele interessierte Besuchergruppen ins Verkehrshaus locken wird. Der eingebrochene Tourismusmarkt wird sich weiterhin langsam erholen und könnte mit einem leichten Shift hin zu mehr Individualtourismus auch neue Chancen für das Verkehrshaus bieten. Das Management ist zuversichtlich, für die aufkommenden Perioden mit dem nach wie vor sehr attraktiven und zusätzlich ausgeweiteten Angebot richtig auf dem hart umkämpften Freizeitmarkt aufgestellt zu sein. Anfang 2022 wurde eine neue Aufbauorganisation mit Stärkung des mittleren Kaders umgesetzt. Der doch recht ­trockene Schweizer ­Arbeitsmarkt stellt auch für das Personalmanagement im Verkehrshaus eine grosse Herausforderung bei der Besetzung relativ vieler offener Stellen dar. Die Geschäftsleitung selbst blieb schlank und unverändert im Amt. Das Bauprojekt «Mehrzweckgebäude (MZG)» konnte erfolgreich weitergeführt werden und ist knapp vor Eröffnung kostenmässig auf Plan. Vom Zeitplan her ist das Eröffnungsdatum der Ausstellungsfläche und des neuen Eingangs Haldenstrasse auf den 3. April 2023 festgelegt. Der Bezug der Obergeschosse wird im Jahr 2023 etappenweise erfolgen. Mit dem laufenden Prozess der Umzonung des Verkehrs­hausgrundstückes in die «Sonderzone VHS» wird die Grundlage für die Sanierung bzw. Umnutzung des bestehenden Bürogebäudes im Hinblick auf eine Beherbergung gelegt. Die Geschäfts­risiken werden durch unseren Risikobeurteilungsprozess aufmerksam ­verfolgt. Das strikte und genaue Kostenmanagement, der konti­nuierliche Verbesserungsprozess, die digitale Transformation, die guten und permanent gepflegten Kontakte zur öffentlichen Hand und zu Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft sowie ­Optimierungen in der Organisation sind die Basis, eine herausfordernde Zukunft zu meistern und auf dem Weg des Erfolges stetig voranzuschreiten.